Quels documents envoyer à son expert-comptable pour le bilan ? La checklist complète 2025

Mais entre les factures, les relevés bancaires, les salaires ou encore les contrats, il est facile de s’y perdre. Voici quels documents envoyer à votre expert-comptable pour préparer votre bilan sans stress.

Vos factures d’achats et de ventes

C’est la base de votre bilan comptable : toutes vos factures d’achat et factures de vente doivent être transmises à votre expert-comptable.

Concrètement, il s’agit de :

• Factures d’achats : les factures de vos fournisseurs (ex. : abonnement logiciel, achat de matériel, prestataire de services, loyer, fournitures, ordinateur, etc.)
• Factures de vente : les factures que vous avez émises à vos clients (ex. : prestation de service, vente de produits, accompagnement, coaching, etc.)

Ces documents permettent d’enregistrer vos dépenses et vos revenus sur l’année. Ils servent à calculer votre chiffre d’affaires, vos charges, votre marge et votre résultat net. Il est très important de les conserver tout au long de l’année, et plus encore.

Avec Tiime, importez vos factures tout au long de l’année. Elles sont automatiquement classées, associées à vos transactions bancaires et directement accessibles par votre expert-comptable en ligne. Plus besoin de chercher dans vos mails ou dossiers : tout est déjà prêt pour votre bilan comptable. En plus, tous vos documents ont une valeur probante reconnue sécurisé et conforme, vous pouvez donc jeter vos papiers sans soucis.

Les relevés bancaires et justificatifs de dépenses

Votre expert-comptable a besoin de vos relevés bancaires pour s’assurer que chaque transaction correspond à une pièce justificative (facture, ticket, note de frais, etc.). C’est ce qu’on appelle le rapprochement bancaire, une étape essentielle du bilan.

Les documents à lui transmettre sont par exemple :

• Les relevés bancaires mensuels de votre compte professionnel,
• Les justificatifs de paiement (notes de frais, tickets de caisse, etc.),

Ces documents permettent à votre expert-comptable d’associer chaque dépense ou recette à une opération bancaire. Ils garantissent un bilan comptable complet et cohérent.

Avec Tiime, chaque transaction bancaire est automatiquement liée à sa pièce justificative. Vous pouvez photographier vos tickets ou notes de frais depuis l’application : ils sont instantanément rattachés au bon compte. Votre expert-comptable n’a même plus besoin de vous relancer : tout est déjà dans votre espace partagé.

Les salaires, charges sociales et cotisations

Si vous versez une rémunération, votre expert-comptable doit comptabiliser toutes les charges sociales correspondantes.

Vous devez donc lui transmettre :

• Les bulletins de salaire (valable si vous êtes dirigeant assimilé salarié ou gérant minoritaire. Par exemple un gérant associé majoritaire d'une EURL n'a pas de bulletin de salaire)
• Les déclarations URSSAF,
• Les justificatifs de paiement des cotisations sociales (URSSAF, retraite, mutuelle, prévoyance, etc.),
• Les attestations de versement de rémunération ou dividendes.

Ces éléments permettent de comptabiliser correctement les charges de personnel, les cotisations sociales, et les impôts liés à la paie dans votre bilan comptable.

Centralisez tous vos documents de paie dans Tiime : bulletins, justificatifs URSSAF… Votre expert-comptable en ligne y accède directement dans votre espace partagé, sans relance ni perte de fichiers.

Les investissements et contrats (matériel, bail, assurance…)

Votre expert-comptable doit aussi enregistrer les investissements et les contrats liés à votre activité. Ces documents permettent de comptabiliser les amortissements, les dettes ou encore les charges futures.

Voici ce que vous devez lui transmettre :

• Les factures d’investissement : achat d’un ordinateur, d’un véhicule, de mobilier de bureau, de logiciels, etc.
• Les contrats : bail commercial, contrat d’assurance professionnelle, etc.
• Les preuves de financement : crédit, prêt professionnel, etc.

Ces documents permettent d’enregistrer les immobilisations, les dettes financières et les engagements futurs dans votre bilan comptable.

Avec Tiime, rangez tous vos contrats et factures d’investissement dans la rubrique “Documents”. Votre expert-comptable y accède directement pour comptabiliser les amortissements et assurer une clôture comptable précise. Vous évitez ainsi les oublis ou doublons qui peuvent fausser votre bilan.

Les éléments de fin d’année : stocks, acomptes, inventaire

Dernière étape : les éléments de fin d’exercice. Votre expert-comptable a besoin d’informations précises sur vos stocks, acomptes et inventaires pour finaliser votre bilan comptable.

Les éléments à lui transmettre :

• Votre inventaire de stock à la date de clôture (produits finis, marchandises, matières premières),
• Les acomptes clients reçus mais non encore facturés,
• Les acomptes fournisseurs versés mais non encore livrés,
• Les travaux ou prestations en cours.

Ces données garantissent un bilan à jour et cohérent.

Avec Tiime, vous pouvez facilement déclarer votre inventaire et gérer vos stocks. Déclarez vos stocks en quelques clics, ajoutez vos justificatifs en photo, indiquez quand vous n’avez rien à déclarer. Vous pouvez également tout centraliser dans la partie Documents partagés avec votre expert-comptable.

En résumé : la checklist complète pour ton bilan comptable

En conclusion : préparez votre bilan comptable sans stress avec Tiime

Préparer votre bilan comptable peut être simple. En regroupant vos pièces comptables tout au long de l’année, vous facilitez le travail de votre expert-comptable et gagnez du temps au moment de la clôture comptable. Avec Tiime, vous centralisez vos factures, relevés bancaires, contrats, bulletins de salaire, stocks et justificatifs dans un seul espace sécurisé et partagé.

Votre expert-comptable en ligne y accède directement, sans relance ni perte de documents.